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2015年期貨從業資格考試《投資分析》精講班視頻教程(共87講)

  • 更新日期:2016/4/4 16:18:25
  • 視頻大小:3.21GB
  • 視頻語言:簡體中文
  • 視頻授權:共享版
  • 視頻屬性:
  • 視頻類型:
  • 視頻版本:zip
  • 視頻類型:視頻
  • 視頻作者:期貨從業資格
  • 視頻下載提取碼:x68f
  • 課件星級:
  • 下載所需積分:65
  • 視頻下載數:1095
  • 關鍵詞:期貨從業資格
課件介紹

   交易策略分析:
  【套期保值】風險:
  管理運營風險(資金管理風險、決策風險和價格預測風險)、交割風險(交割標準、交貨時間、成本控制、庫容問題、替代品種升貼水、增值稅)、操作風險(員工風險、流程風險、系統風險、外部風險)、基差風險、合約流動性風險
  作用:
  鎖定原材料的成本或產品的銷售利潤、鎖定加工利潤、庫存管理、掌握定價權
  方式:
  循環套保(換月移倉)、套利套保、預期套保、策略套保、期權套保
  方案包括:
  明確套期保值的需求、制定套期保值策略、選定目標價位 先從宏觀角度確定套保策略,其次從產業角度判斷套保時機,最后從基差角度選擇入場點和出場點
  【投機交易】
  方式:單邊、單品種、價差交易、波動率交易、指數化交易 價差交易(價差套利):跨期套利、跨商品套利和跨市套利
  機構投資者的交易策略有:商品指數基金、期貨投資基金、對沖基金(事件驅動策略、方向性策略、相對價值套利策略);
  基本面交易策略:宏觀型交易策略、行業型交易策略、事件型交易策略、價差結構性交易策略
  技術性交易策略:跟隨趨勢型交易、反趨勢型策略
  【程序化交易】可以分為策略型交易和數量型交易兩大類別。
  設計步驟:策略提出、對象篩選、策略公式化、統計檢驗、優化、外推檢驗、實戰檢驗、檢測與維護
  設計原則:真理性、穩定性、簡單性
  交易決策類型:策略性交易、數量型交易。
  【套利交易】優點:波動率相對較低、價差預測較易、低風險、收益穩定。
  影響因素:季節因素、持倉費用、進出口費用、價差關系、庫存關系、利潤關系、相關性關系等。
  正向期現套利持有成本:交易及交割費、運輸費、檢驗費、入庫費、倉租費、增值稅、資金利息、倉單升貼水。
  跨市套利風險:比價穩定性、市場風險、信用風險、時間敞口風險、政策性風險。
  事件沖擊型套利可細分為擠倉、庫存變化、進出口問題。
  如果是多頭擠倉,可以進行買近期賣遠期的正向套利,如果是空頭擠倉,可以進行賣近期買遠期的反向套利。
   跨商品套利特征:機會比較大、風險較大
  【商品指數基金】收益主要來源于以下三個方面:價格上漲、展期收益( Rolling Retum)和抵押收益(Collateral Yield)或者利息收益。在一個現貨升水市場,由于遠期價格低于近期,展期

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